Como funciona a estratégia de negociação High Frequency Trading (HFT)?

Um dos grandes segredos de qualquer bom investidor, especialmente aqueles que lidam diariamente com esse mercado e que conseguem ganhar dinheiro apenas com as movimentações de ativos, é justamente conseguir entender quais são as principais estratégias utilizadas para cada situação. Elas ajudarão justamente a definir o que e como deve ser feito para conseguir sempre ganhar mais dinheiro.

Créditos: Divulgação

Uma das estratégias que se tornaram conhecidas no mercado financeiro é chamada de High Frequency Trading (HFT). Ela é completamente baseada nos computadores e nos sistemas que são utilizados nos dias de hoje para realizar essas operações financeiras, com foco na automação das decisões.

Saiba mais sobre a HFT e entenda quando ela pode ser aplicada para maximizar a possibilidade de ganho financeiro.

O que é High Frequency Trading (HFT)?

Esse é um termo utilizado como referência a um método no qual o investidor utiliza programas de computador para negociar um grande número de ordens na Bolsa de Valores em pouquíssimos segundos. Ou seja, ao invés da análise e da decisão passar sempre por um ser humano, o trabalho acaba ficando por conta apenas dos computadores e dos sistemas complexos.

A base dessa estratégia é contar justamente com um excelente algoritmo que seja capaz de analisar o mercado e executar ordens sempre analisando todo o contexto para encontrar as condições que sejam mais lucrativas para quem está fazendo o investimento. Como estamos falando de sistemas realmente complexos e com uma grande capacidade de ação, os traders conseguem preencher milhões de pedidos e analisam uma infinidade de mercados e Bolsas em um curto período de tempo, identificando oportunidades de arbitragem em frações de segundo, antes mesmo da abertura do mercado.

Quais são os principais benefícios do HFT?

Uma das principais vantagens de negociar utilizando uma estratégia como essa é a possibilidade que ela acaba oferecendo de lucro mesmo quando existem flutuações de preços muito pequenas. Os sistemas são focados especialmente em conseguir retornos significativos sobre os spreads de compra e venda.

Além disso, muitos especialistas afirmam ainda que esse tipo de estratégia consegue aumentar consideravelmente a liquidez do mercado como um todo, bem como a concorrência. Isso acontece especialmente pelo aumento do volume das operações. Como o trabalho acaba sendo feito basicamente pelos sistemas, chamados também de robô traders, esse tipo de estratégia também acaba sendo muito interessante para as pessoas que desejam investir pesado, mas que acabam não tendo muito tempo para fazer todas as análises que gostariam e de tomar as decisões adequadas.

Quais são os principais riscos da estratégia HFT?

Mas como não existe nenhum tipo de investimento sem risco, essa estratégia também acaba trazendo alguns pontos que devem chamar a atenção dos investidores. Antes de mais nada, não é uma técnica recomendada para quem está começando ou para quem possui poucos recursos. Como o sistema vai identificando as oportunidades e fazendo as operações, os mais iniciantes terão muita dificuldade para conseguir acompanhar o que de fato está acontecendo, inclusive para identificar algum problema ou alguma oportunidade que não esteja sendo aproveitada.

Além disso, como toda a base dessa estratégia é justamente a decisão sendo tomada pelos algoritmos da forma mais rápida e inteligente possível, ela acaba deixando de lado o fator humano, que também possui um peso significativo no mundo dos investimentos e que pode identificar algumas oportunidades que nem sempre aparecem para os algoritmos.

Outro risco inerente a uma estratégia nesse formato é o fato de que todas as decisões acabam sendo tomadas em milissegundos, e isso pode acabar gerando grandes movimentações no mercado, prejudicando o andamento das negociações de uma forma geral e até mesmo trazendo algum prejuízo no que antes era visto como uma boa oportunidade.

Como começar a operar através da HFT?

A técnica se tornou tão popular que as pessoas passaram a denominar “trader de HFT” aquele investidor que foca toda sua estratégia de negociação no mercado financeiro justamente no poder dos sistemas e do algoritmo de uma forma geral. Essas figuras acabaram se tornando mais comuns nos países desenvolvidos economicamente, como os Estados Unidos e os da Europa, mas passaram a ganhar força no Brasil mais recentemente.

Além de ser um investidor mais experiente e que tenha um patrimônio considerado que seja focado e direcionado justamente para as operações de compra e venda, o primeiro passo é justamente ir atrás e conseguir identificar esses sistemas e algoritmos que vão trazer esse poder de análise e de tomada de decisão.

Eles são encontrados basicamente nas plataformas de Day Trade e podem ter diferentes objetivos, tanto atender aquelas pessoas que pretendem fazer as operações manualmente como também atender os que desejam automatizar suas decisões.